Должностная инструкция начальника службы бюджетного планирования и управления филиалами

19 Общие положения

19.1 Настоящая должностная инструкция является основным нормативно-организационным документом, устанавливающим функции, права и обязанности, ответственность Начальника Службы бюджетного планирования и управления филиалами Управления экономики и планирования Финансового департамента (СБПУФ УЭП ФД), регламентирующим организацию его деятельности, порядок делового взаимодействия с должностными лицами структурных подразделений XXX.

19.2 Настоящая должностная инструкция является документом прямого действия, вступает в силу со дня утверждения и является обязательной для исполнения работником с момента ознакомления под роспись.

19.3 Переименование, ликвидация должности Начальника СБПУФ УЭП, назначение на должность и освобождение от занимаемой должности осуществляются по приказу Генерального директора XXX.

19.4 Начальник СБПУФ УЭП непосредственно подчиняется Начальнику УЭП ФД.

19.5 В непосредственном подчинении у Начальника СБПУФ УЭП находятся:

- Ведущий специалист по бюджетированию;

- Специалисты по бюджетированию

19.6 Начальника СБПУФ УЭП может замещать ведущий специалист по бюджетированию и специалист по бюджетированию СБПУФ на время его отсутствия.

20 Цели и должностные обязанности

20.1 Деятельность Начальника СБПУФ УЭП направлена на достижение следующих целей:

20.1.1 Разработка подхода и контроль плановой и фактической безубыточности сбытовых подразделений компании;

20.1.2 Организация планирования, контроля и исполнения бюджета регионов;

20.1.3 Администрирование финансово-экономических процедур, касающихся ФД и Региональных управлений;

20.1.4 Усовершенствование процессов бюджетирования в компании;

20.1.5 Унификация стандартных функций в филиалах с целью экономии ресурсов и повышения управляемости основным бизнес-процессом в филиалах;

20.1.6 Создание инструмента оперативного управления филиалами на основании оперативной отчетности;

20.1.7 Реализация функции «одного окна» для предоставления своевременной и корректной обратной связи сотрудникам сбытовых подразделений по вопросам ответственности ФД.

20.2 Для достижения установленных целей Начальник СБПУФ УЭП исполняет следующие обязанности:

20.2.1 Организует и контролирует процедуру подготовки, согласования, утверждения и доведения бюджета РУ;

20.2.2 Организует и контролирует корректировку бюджета РУ;

20.2.3 Разрабатывает процедуры планирования бюджетов филиалов от показателя «Операционная прибыль»;

20.2.4 Администрирует процедуры контроля исполнения бюджета РУ;

20.2.5 Организует работы по повышению эффективности и автоматизации бюджетирования компании;

20.2.6 Готовит и администрирует отчеты ДРУ перед ГД по защите исполнения бюджета регионов (пофилиально) на основании оперативной отчетности;

20.2.7 Администрирует все финансово-экономические вопросы регионов;

20.2.8 Участвует в совещаниях и рабочих группах в части финансово-экономической деятельности компании, затрагивающих регионы;

20.2.9 Вносит предложения по повышению экономичности использования ресурсов филиалов (материально – технических, финансовых, людских);

20.2.10Участвует в работе по сближению оперативной и финансовой отчетности.

20.3 Для достижения установленных целей Начальник СБПУФ УЭП осуществляет следующее взаимодействие:

2.3.1 Взаимодействие с РУ, подразделениями ФД

Начальник Службы бюджетного планирования и управления филиалами предоставляет:

В какой форме и каким способом

Ответы на запросы РУ

Форма: -

Способ предоставления: В электронном виде

Начальник Службы бюджетного планирования и управления филиалами получает:

В какой форме и каким способом

Запросы от РУ по блокам ответственности ФД и ответы на запросы РУ от подразделений ФД

Форма: -

Способ получения: В электронном виде

2.3.2 Взаимодействие со СУО ФД

Начальник Службы бюджетного планирования и управления филиалами получает:

В какой форме и каким способом

Прогноз ОДР, Управленческий отчет о доходах и расходах, отчет движения денежных средств

Форма: ОДР, УОДР, ОДДС

Способ получения: В электронном виде

2.3.3 Взаимодействие с филиалами

Начальник Службы бюджетного планирования и управления филиалами предоставляет:

В какой форме и каким способом

Информацию по вопросам формирования бюджета филиалов

Форма: Распоряжения, решения бюджетного комитета, служебные записки, бюджеты и другие финансовые формы

Способ предоставления: В электронном виде

Начальник Службы бюджетного планирования и управления филиалами получает:

В какой форме и каким способом

Информацию по исполнению бюджета филиалов

Форма: БДДС

Способ получения: В электронном виде

21 Показатели оценки деятельности

Деятельность Специалиста по бюджетированию СБПУФ УЭП оценивается на основе следующих показателей:

21.1 Выполнение планов по параметрам, включенным в мотивационную схему;

21.2 Своевременность, оперативность и качество выполнения поставленных задач;

21.3 Выполнение оперативных планов работы в течение месяца (квартала, года).

22 Общекорпоративные нормы

Деятельность Ведущего специалиста по бюджетированию СБПУФ УЭП регулируется общекорпоративными нормами, отраженными в следующих документах:

22.8 Настоящая должностная инструкция.

23 Права

Специалист по бюджетированию СБПУФ УЭП имеет следующие права, необходимые для выполнения своих функциональных обязанностей:

23.1 Получать информацию, необходимую для осуществления своей деятельности, от всех структурных подразделений и должностных лиц XXX в пределах своей компетенции;

23.2 Вносить вышестоящему руководству предложения по вопросам, касающимся своей компетенции;

23.3 Осуществлять другие полномочия в соответствии с настоящей Должностной инструкцией.

24 Ответственность

Начальник СБПУФ УЭП несет ответственность перед Генеральным директором XXX за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих функциональных обязанностей в достижении установленных целей, а также ненадлежащее использование предоставленных ему прав:

- в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ, внутренними нормативными документами, трудовым договором работник несет дисциплинарную ответственность;

- в соответствии с договором о полной индивидуальной материальной ответственности работник несет материальную ответственность.

25 Требования к работнику при приеме на работу

Общие обязательные требования

7.1

Образование

Высшее (экономическое, финансовое, техническое)

7.2

Опыт работы

Стаж работы в XXX не менее 1 года

7.3

Профессиональные навыки

Умение проводить анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Знание основ бюджетирования. Навыки составления, ведения бюджетов. Дополнительное образование в области менеджмента.

Специальные требования

7.4

Знание специального ПО, технических систем

Excel, Word, PowerPoint

7.5

Знание нормативной документации

Положение «Бюджетный кодекс сегмента «Дистрибуция» (рег. № П. PF-500.06 от 11.09.06 г.)

7.6

Владение методиками

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия

26 Словарь специальных терминов и сокращений

Термин, сокращение

Определение термина, сокращения

8.1

ГД

Генеральный директор

8.2

ГП

Головное предприятие

8.3

ДПерс

Департамент персонала

8.4

ДРУ

Директор регионального управления

8.5

ЗДРУ

Зам. Директора регионального управления

8.6

НД

Нормативные документы

8.7

ОДДС

Отчет о движении денежных средств

8.8

ПО

Программное обеспечение

8.9

ПП Cognos e. Planning

Программный продукт, предназначенный для сбора плановых данных от подразделений, их консолидации в общий бюджет сегмента «Дистрибуция» и последующего анализа ГД

8.10

РУ

Региональные управления

8.11

СБПУФ

Служба бюджетного планирования и управления филиалами

8.12

СК

Служба контролинга

8.13

СУО

Служба управленческой отчетности

8.14

СЗ

Служебная записка

8.15

УОДР

Управленческий отчет о доходах и расходах

8.16

УЭП

Управление экономики и планирования

8.17

ФД

Финансовый департамент

8.18

XX

XXX

Инструкция полностью

Лист ознакомления

С должностной инструкцией ознакомлен и принимаю на себя обязательства по выполнению установленных в ней норм деятельности. Копию должностной инструкции получил.

Вид документа: 
Ключевые слова: 
Рубрика: 
+1
0
-1