Положение об отделе казначейство
1 Общие положения
1.1 Область применения
1.1.1 Настоящий документ является основным нормативным документом, устанавливающим цели, задачи, функции, права и ответственность Отдела «Казначейство» ООО "ХХХ", регламентирующим организацию его деятельности, порядок делового взаимодействия с другими структурными подразделениями и должностными лицами ООО "ХХХ", компаний сегмента «Дистрибуция», «ООО "ХХХ"» и внешних компаний.
1.1.2 Отдел «Казначейство» является структурным подразделением в составе Управления финансов и инвестиций Финансового департамента ООО "ХХХ", выполняющим функции по обеспечению ликвидности Компании.
1.1.3 В своей деятельности Отдел «Казначейство» руководствуется:
- законодательством Российской Федерации,
- Уставом ООО "ХХХ",
- Положением о кадровой номенклатуре ООО "ХХХ" (П-HR-445.04 от 28.06.2004 г.),
- Методическими рекомендациями руководителям отделов о нормах административного управления подразделением ООО "ХХХ" (М-99 от 08.05. 2003 г.),
- настоящим Положением.
1.1.4 Настоящее Положение является документом прямого действия и обязательно для исполнения со дня его утверждения.
1.1.5 Изменения в Положении утверждаются Генеральным директором ООО "ХХХ".
1.2 Нормативные ссылки
В настоящем Положении использованы нормативные ссылки на следующие документы:
1. Положение о стратегическом планировании ООО "ХХХ" (П. PF-230 от 30.05.00 г.);
2. Положение о планировании деятельности отделов (П-283 от 05.06.01);
3. Положение об отчетах в ООО "ХХХ" (П-250 от 08.09.00);
4. Принципы управления сегментом «Дистрибуция»;
5. Положение о привлечении внешних консультантов для оказания консультационных и информационных услуг.
1.3 Термины, определения и сокращения
В настоящем Положении использованы следующие термины, определения и сокращения:
ОК – Отдел «Казначейство»;
ГФКУ – Группа финансово-кредитного управления;
ГВП - Группа выполнения платежей;
ГД - генеральный директор;
РКГ – Расчетно-кассовая группа;
ТЭО – технико-экономическое обоснование;
Компания – ООО "ХХХ".
2 Создание и ликвидация
2.1 Отдел «Казначейство» создается и ликвидируется на основании приказа Генерального директора ООО "ХХХ".
2.2 Организационная структура ОК согласовывается с Начальником Управления финансов и инвестиций, Зам. ГД по финансам/Финансовым директором, Начальником Департамента персонала, Начальником Управления корпоративного развития и утверждается приказом Генерального директора ООО "ХХХ". Предложения по изменению организационной структуры вносятся Начальником ОК или Начальником Управления финансов и инвестиций, Зам. ГД по финансам/Финансовый директор.
2.3 Штатное расписание ОК согласовывается с Начальником Управления финансов и инвестиций, Зам. ГД по финансам/Финансовым директором, Начальником Департамента персонала и утверждается приказом Генерального директора ООО "ХХХ". Предложения по изменению штатного расписания вносятся Начальником ОК или Зам ГД по финансам/Финансовым директором, Начальником Управления финансов и инвестиций.
2.4 Количество и наименование подразделений, входящих в состав Отдела «Казначейство», численность работающих в них сотрудников может меняться в зависимости от организационно-функциональных и структурных изменений Компании, изменения специфики ее деятельности. Изменения Целей и Организационно-функциональной структуры ОК согласовываются с Начальником Департамента персонала, Начальником Управления корпоративного развития и утверждаются приказом Генерального директора ООО "ХХХ". Предложения вносятся Начальником ОК.
3 Организационная структура
3.1 Организационная структура ОК построена по линейному принципу.
3.2 Организационно-функциональная структура ОК:
- Группа финансово-кредитного управления;
- Группа выполнения платежей;
- Расчетно-кассовая группа.
Деятельность структурных подразделений в составе ОК регламентируется соответствующими Положениями: Положением «Об Отделе «Казначейство» ООО "ХХХ".
3.3 Руководит Отделом «Казначейство» Начальник отдела, деятельность которого регламентируется «Положением О Начальнике отдела «Казначейство».
3.4 В непосредственном подчинении у Начальника ОК находятся:
- руководитель ГФКУ;
- руководитель ГВП;
- руководитель РКГ.
3.5 Порядок назначения на должность и освобождения от должности, распределение обязанностей внутри ОК определяется должностными инструкциями сотрудников подразделения, утверждаемыми Начальником Департамента персонала ООО "ХХХ".
4 Цели
4.1 Главная цель ОК – обеспечение ликвидности компании.
4.2 Подцелями ОК являются:
4.2.1 Обеспечение ликвидности Компании;
4.2.2 Оптимизация затрат на финансирование;
4.2.3 Управление денежными средствами компании;
4.2.4 Организация и координация работы с финансовыми и кредитными организациями по привлечению и размещению кредитных ресурсов.
5 Функции
Функции, выполняемые Отделом «Казначейство»:
5.1 Финансовое планирование;
5.2 Управление структурой активов и пассивов;
5.3 Управление денежными активами;
5.4 Управление привлечением и размещением денежных средств;
5.5 Управление кредитной политикой компании;
5.6 Управление финансовыми рисками;
5.7 Осуществление административного контроля за деятельностью подразделений ОК;
5.8 Осуществление взаимодействия ОК с другими подразделениями Компании.
6 Взаимодействия
6.1 Взаимодействие со структурными подразделениями ООО "ХХХ"
Отдел «Казначейство», выполняя свои функции, осуществляет следующие взаимодействия.
6.1.1 Взаимодействие с Финансовым директором, Генеральным директором и другими руководителями Компании в рамках своих полномочий по всем вопросам, связанным с финансово-экономической деятельностью Компании.
6.1.2 Взаимодействие со всеми структурными подразделениями Компании в рамках своих полномочий по всем вопросам, связанным с финансово-экономической деятельностью Компани
6.2 Взаимодействие с компаниями сегмента «Дистрибуция»
Отдел «Казначейство», выполняя свои функции, осуществляет следующие взаимодействия:
6.2.1 При выполнении задач и функций, указанных в разделах 4, 5 настоящего положения, связаных с вопросами следующего характера:
1. Стратегические вопросы;
2. Вопросы методологического характера;
3. Вопросы межфирменного характера (т. е. затрагивающие интересы разных компаний группы);
4. Существенные вопросы по сумме (цена вопроса – более 5 млн. руб.);
5. Вопросы долгосрочного влияния на деятельность компании;
6. Вопросы, с которыми сотрудники подразделения в своей практике встречается впервые;
7. Другие вопросы, которые сотрудники подразделения не могут решить по причине нехватки рабочего и временного ресурса, или указанные вопросы не могут быть эффективно решены Отделом «Казначейство», начальник ОК имеет право инициировать перед Генеральным директором ООО "ХХХ" привлечение специалистов – внешних консультантов для консультаций по данным вопросам, в соответствии с Положением ООО "ХХХ" «О привлечении внешних консультантов для оказания консультационных и информационных услуг».
В компетенцию Начальника ОК входит принятие управленческих решений по рекомендациям, представленным внешними консультантами, а также внедрение их в практику деятельности подразделения.
6.3 Взаимодействие со структурными подразделениями «ООО "ХХХ"»
Отдел «Казначейство», выполняя свои функции, осуществляет следующие взаимодействия:
6.3.1 Взаимодействие с руководством «ООО "ХХХ"» и всеми структурными подразделениями «ООО "ХХХ"» в рамках своих полномочий по всем вопросам, связанным с финансово-экономической деятельностью Компании и ее взаимодействия по этим вопросам с управляющей компанией.
6.4 Взаимодействие с внешними компаниями.
6.4.1 Взаимодействие с внешними организациями в рамках своих полномочий по всем вопросам, связанным с финансово-экономической деятельностью Компании и ее взаимодействия с внешними компаниями.
7 Планирование деятельности Подразделения
7.1 Планирование деятельности ОК осуществляется на основании «Положения о стратегическом планировании ООО "ХХХ" (П-509 от 21.04.07), «Положения о планировании деятельности отделов» (П-283 от 05.06.01), Плана мероприятий по достижению Стратегических целей компании на год, ежемесячных оперативных планов и бюджетов, Приказов и Распоряжений Генерального директора ООО "ХХХ".
7.2 Стратегические цели ОК на год устанавливаются Зам. ГД по финансам/Финансовым директором, согласовываются с 1-м Заместителем Генерального директора и утверждаются Генеральным директором ООО "ХХХ".
8 Отчетность по работе Подразделения
8.1 Отчетность ОК ведется в соответствии с «Положением об отчетах в ООО "ХХХ" (П-250 от 08.09.00).
8.2 По итогам исполнения Стратегического плана на год Начальник ОК представляет Генеральному директору ООО "ХХХ" Годовой отчет о деятельности Отдела «Казначейство» и достижении стратегических целей.
8.3 По результатам выполнения оперативного (ежемесячного) плана работы ОК Начальник ОК предоставляет отчет Зам. ГД по финансам/Финансовому директору.
8.4 Отчетные и аналитические материалы Отдела «Казначейство» могут предоставляться другим подразделениям и сотрудникам Компании по согласованию с Начальником ОК, Зам. ГД по финансам/Финансовым директором или с Генеральным директором ООО "ХХХ".
9 Ключевые показатели деятельности
9.1 В качестве ключевых показателей деятельности ОК, на основе которых оцениваются результаты его деятельности, принимаются следующие показатели:
9.1.1 Полное страхование имущества компании, минимизация затрат на страхование;
9.1.2 Минимизация курсовых потерь от изменения курса валют, хеджирование валютных рисков при помощи деривативов;
9.1.3 Контроль за соотношениями ПДЗ к ОДЗ, недопущение возникновения безнадежной ПДЗ;
9.1.4 Минимизация финансовых (кредитных) рисков;
9.1.5 Поддерживание оптимальной величины заемного капитала для обеспечения заданного уровня ликвидности, платежеспособности, расходов по обслуживанию долга и ограничений головной компании;
9.1.6 Минимизация затрат на осуществление расчетно-кассового и валютного обслуживания;
9.1.7 Недопущение нарушений валютного законодательства в рамках сферы ответственности отдела;
9.2 Абсолютные и относительные значения ключевых показателей деятельности планируются для ОК в рамках стратегического планирования на год вперед и фиксируются в стратегических планах Компании. Фиксация фактических значений показателей происходит в рамках отчетов об исполнении стратегических планов.
10 Права и полномочия
Отдел «Казначейство» наделяется всеми правами и полномочиями, необходимыми для выполнения своих функций. Права и полномочия ОК осуществляет Начальник ОК.
Функции, права и полномочия Начальника ОК приведены в «Положении о Начальнике Отдела «Казначейство» ООО "ХХХ".
10.1 Вносит на рассмотрение Генерального директора и Правления ООО "ХХХ" предложения по совершенствованию деятельности Компании и ее структурных подразделений.
10.2 Участвует в подготовке перспективных планов развития Компании, составлении бюджета.
10.3 Знакомится с проектами решений руководства Компании, касающимися деятельности ОК, а также оценкой эффективности работы ОК.
10.4 Получает от руководства ООО "ХХХ" информацию, касающуюся деятельности ОК, и любую другую информацию, необходимую для полноценной работы ОК.
10.5 Осуществляет расходование денежных средств Компании в рамках бюджета ОК ООО "ХХХ"
10.6 Привлекает к работе в пределах утвержденного бюджета консультантов, физических и юридических лиц, с заключением соответствующих договоров.
10.7 Направляет в структурные подразделения ООО "ХХХ" методические рекомендации, дает указания и экспертные советы в вопросах, отнесенных к компетенции ОК.
10.8 Дает заключения, в рамках своей компетенции, по проектам нормативных документов, предоставляемых на согласование.
10.9 Направляет в структурные подразделения ООО "ХХХ" для доработки документы, подготовленные с нарушением существующих требований.
10.10 Запрашивает и получает из структурных подразделений ООО "ХХХ" необходимую информацию в пределах, необходимых для решения задач ОК.
10.11 Контролирует деятельность отдела.
10.12 Вносит на рассмотрение Генерального директора и Правления предложения о поощрении отличившихся сотрудников и применении в установленном порядке предусмотренных законом и внутренними нормативными документами дисциплинарных мер к сотрудникам, виновным в нарушениях законодательства, Правил внутреннего распорядка и других нормативных документов Компании.
10.13 Визирует все документы, связанные с деятельностью Компании по вопросам деятельности отдела.
10.14 Запрашивает и получает все необходимые для работы товарно-материальные ресурсы.
11 Ответственность
11.1 Начальник ОК несет ответственность перед Генеральным директором ООО "ХХХ" за достижение поставленных целей и выполнение Плана стратегического развития в части компетенции ОК в соответствии с Трудовым Кодексом и законодательством РФ.
11.2 Начальник ОК несет ответственность за риски, возникающие в сфере компетенции ОК.
Поделиться
