Как работать в хедж-фонде (со списком вакансий и навыками)

Хедж-фонды используют многочисленные финансовые стратегии и обширные исследования, чтобы помочь инвесторам. Работа в хедж-фонде - отличный выбор для людей с математическими и аналитическими способностями, и это может быть прибыльным карьерным путем. Если вы интересуетесь фондовым рынком, вам будет полезно узнать о том, как сделать эту карьеру.

В этой статье мы перечислим различные варианты карьеры в сфере управления хедж-фондами, объясним навыки, необходимые для этой работы, и опишем шаги для получения работы в хедж-фонде.

Что такое хедж-фонд?

Хедж-фонд - это инвестиционный фонд, в котором менеджеры используют различные методы, включая заимствование денег и торговлю потенциально более рискованными активами, чтобы превзойти рынок для своих инвесторов. Эти инвестиции могут быть вариантами с высоким риском и высокой доходностью. Менеджеры хедж-фондов рассматривают наиболее состоятельных клиентов, поскольку хедж-фонд требует высокого уровня инвестиций.

В хедж-фондах работают аналитики, исследователи, трейдеры, портфельные менеджеры и другие финансовые специалисты. Эти люди работают вместе, чтобы выбрать акции для инвестирования и коротких позиций. Короткие продажи - это когда хедж-фонд покупает акции, предполагая, что цена на каждую акцию может упасть. Покупая, продавая и укорачивая акции, хедж-фонды стремятся компенсировать потенциальные убытки и защитить своих инвесторов от неопределенности рынка.

8 рабочих мест в хедж-фонде

Вот восемь профессий, которые стоит рассмотреть, если вы хотите работать в хедж-фонде. Для получения самой свежей информации о зарплатах от Indeed, посетите сайт indeed.comsalaries.

1. Младший аналитик

Средняя зарплата по стране: $55 585 в год

Основные обязанности: Младшие аналитики проводят количественные исследования для определения потенциальных активов и будущей стоимости акций. Они изучают тенденции в микроэкономике, макроэкономике и потребительских привычках. Младшие аналитики докладывают свои идеи и предложения старшим аналитикам и портфельным менеджерам.

2. Аналитик-исследователь

Средняя зарплата по стране: $58 898 в год

Основные обязанности: Аналитик-исследователь проводит расследования активов, компаний, ценных бумаг и акций. Они пишут отчеты, представляют финансовые данные и делают прогнозы относительно стоимости акций и потребительских привычек в зависимости от событий и других критериев.

3. Младший трейдер

Средняя зарплата по стране: $64 931 в год

Основные обязанности: Младшие трейдеры, или младшие биржевые трейдеры, работают в хедж-фондах, фирмах хедж-фондов, инвестиционных банках и других финансовых учреждениях в качестве помощников старших трейдеров, приобретая опыт в методах торговли и динамике рынка. Они изучают и оценивают информацию от исследователей и аналитиков рисков, чтобы определить стоимость и положение публичных компаний. Они также помогают старшим трейдерам в покупке, продаже и сокращении активов.

4. Бухгалтер хедж-фонда

Средняя зарплата по стране: $68 151 в год

Основные обязанности: Бухгалтер хедж-фонда помогает портфельному менеджеру в выборе конкретного инвестиционного портфеля. Они используют финансовые данные, финансовые модели и отчеты аналитиков и трейдеров для передачи информации о финансовом состоянии фонда. Они также управляют денежными потоками и отчитываются о торговой деятельности и финансовом состоянии инвестиционного портфеля.

5. Инвестиционный аналитик

Средняя зарплата по стране: $78 629 в год

Основные обязанности: Инвестиционный аналитик работает над генерированием идей относительно текущих и будущих инвестиций. Они собирают и анализируют количественные данные и сосредотачиваются на мониторинге позиций текущих финансовых холдингов. Кроме того, они делают предложения о том, какие акции следует шортить или продавать, и пишут отчеты, чтобы убедить риск-менеджеров или портфельных менеджеров последовать их предложениям.

6. Менеджер портфеля хедж-фонда

Средняя зарплата по стране: $81 075 в год

Основные обязанности: Менеджеры портфелей хедж-фондов занимают высокие должности в хедж-фонде и помогают разрабатывать комплексную стратегию для активов, инвестированных в фонд. Они используют данные, финансовые модели, отчеты и предложения аналитиков, риск-менеджеров и трейдеров для принятия окончательных решений о покупке, торговле, продаже и шортинге акций. Они также оценивают различные классы инвестиций и находят новые возможности фондового рынка, чтобы выбрать наиболее доступные активы для портфеля.

7. Риск-менеджер

Средняя зарплата по стране: $84 639 в год

Основные обязанности: Риск-менеджеры интерпретируют финансовые модели, текущие инвестиционные стратегии и авуары, а также будущие инвестиционные предложения. Они также разрабатывают модели и отчеты, которые передают информацию о рыночных или операционных рисках. Они также оценивают и выявляют риски, связанные с инвестициями. Отчеты, которые создают риск-менеджеры, помогают портфельным менеджерам принимать решения относительно инвестиционной стратегии и совершения сделок.

8. Фондовый трейдер

Средняя зарплата по стране: $84 694 в год

Основные обязанности: Биржевой трейдер, или трейдер исполнения, исполняет сделки, которые подтверждает главный трейдер или портфельный менеджер. В их обязанности входит наблюдение за индексами фондового рынка, интерпретация инструкций и финансовых данных и совершение сделок в определенные дни, в определенное время или в соответствии с определенными критериями.

Навыки для работы в хедж-фонде

Карьера в области финансов, экономики и инвестирования обычно требует от специалистов математических, логических и личностных качеств. Вот некоторые навыки, необходимые для карьеры в хедж-фонде:

• Финансовое моделирование: С точки зрения инвестирования, финансовое моделирование представляет собой способность человека создать математическую модель или визуальный образ, который передает информацию о финансовом активе, его потенциале и его производительности или стоимости.

• Исследования и анализ: Люди, работающие в хедж-фондах, должны проводить исследования в течение длительного времени и анализировать данные различных форматов. Этот анализ позволяет им определить, в какие акции или компании инвестировать, покупать, продавать или шортить, что помогает им делать обоснованные прогнозы относительно роста рынка.

• Понимание поведения потребителей: Поведение потребителей изучает людей и их физическую и эмоциональную реакцию на конкретные события. Понимание поведения потребителей помогает людям, работающим в хедж-фондах, прогнозировать изменения в отрасли, глобальные события и то, как экономика может повлиять на рынок или конкретную акцию.

• Принятие решений: хедж-фонды и другие компании, управляющие инвестиционными деньгами, как правило, работают в быстро меняющейся рабочей среде. Люди на этих должностях должны принимать быстрые и эффективные решения, поскольку им приходится реагировать на изменения фондового рынка, которые могут происходить часто.

• Уверенность и убедительность: Люди, работающие в хедж-фондах, должны быть уверены в своих решениях из-за стремительного характера инвестирования и торговли. Они также должны быть убедительными и уверенными в себе, когда передают информацию и предлагают акции, в которые компаниям следует инвестировать.

Связанное: Портфельный менеджер vs. Менеджер хедж-фонда: Чем они отличаются

Как начать работать в хедж-фонде

Вот восемь шагов, которые помогут вам подготовиться и найти работу в хедж-фонде:

1. Изучите финансовую индустрию

Первым шагом в подготовке к работе в хедж-фонде является изучение финансовой индустрии. Почитайте учебники, подпишитесь на авторитетные журналы по финансам и экономике, изучите цены на акции и тенденции на фондовом рынке. Вы также можете пообщаться с людьми, которые работают в хедж-фондах, биржевых фондах, взаимных фондах или других инвестиционных компаниях. По возможности задавайте вопросы о том, каково это - делать карьеру в финансовой индустрии. Это поможет вам определить, какие области финансов интересуют вас больше всего и что изучать в колледже.

2. Получение степени бакалавра

Степень бакалавра - это четырехлетняя академическая программа, которую предлагают колледжи и университеты. Большинство должностей начального уровня в инвестиционных компаниях или хедж-фондах требуют наличия этой степени. Готовясь к карьере в хедж-фонде, подумайте о получении степени бакалавра в области математики, бухгалтерского учета, финансов, инвестиционного банкинга, экономики или бизнеса. Вам также будет полезно пройти курсы по финансовой математике, глобальной инвестиционной стратегии, развивающимся рынкам, психологии и поведению потребителей.

3. Обеспечить стажировку

Во время учебы в колледже или сразу после его окончания важно обеспечить стажировку в хедж-фонде или инвестиционной компании. Стажировки дают людям доступ к отраслевому программному обеспечению и помогают им общаться с профессионалами в своей области. Вы можете обратиться к недавним выпускникам, поискать информацию в Интернете или обратиться к своему академическому консультанту, чтобы получить информацию о том, как пройти стажировку. Вот некоторые вещи, которые вы, скорее всего, получите, работая стажером:>

• Практикуйтесь в создании финансовых моделей и метрик

• Общаться с аналитиками, трейдерами, исследователями и портфельными менеджерами

• Практикуйтесь в использовании финансового программного обеспечения

• Навыки, связанные с генерированием идей, возвратом инвестиций и финансовыми рисками

• Более широкая профессиональная сеть

4. Получите степень CFA или MBA

CFA, что расшифровывается как Chartered Financial Analyst, - это признанный во всем мире профессиональный сертификат последипломного образования, подтверждающий способность человека анализировать финансовые данные. MBA, что означает "Мастер делового администрирования", - это двухгодичная программа, которая готовит людей к карьере в сфере бизнеса, экономики и финансов. Получение степени CFA или MBA помогает профессионалам развить навыки, расширить свои связи и получить конкурентное преимущество при приеме на работу в области финансов и управления инвестициями.

5. Расширение вашей профессиональной сети

Ваша профессиональная сеть - это ваши социальные и отраслевые контакты и связи. После получения четырехлетнего образования, прохождения стажировки и дополнительной сертификации или программы получения степени важно продолжать расширять свою профессиональную сеть. Люди используют свои сетевые контакты, чтобы быть в курсе передового опыта и узнавать о возможностях профессионального развития. Сеть может даже помочь людям узнать об открытых вакансиях или других профессиональных возможностях. Вот несколько способов расширить свои профессиональные связи в финансовой индустрии:

• Подать заявку на членство в Группе хедж-фондов (HFG)

• Посещайте профессиональные конференции хедж-фондов

• Общайтесь с однокурсниками или профессорами

• Посещайте мероприятия по налаживанию контактов или торговые выставки

• Вступите в ассоциацию выпускников вашего колледжа или университета

• Общаться с людьми с помощью социальных сетей

6. Найдите карьерного наставника

Карьерный наставник - эксперт в той отрасли, в которой вы хотите работать. Поиск карьерного наставника или карьерного коуча может помочь вам поставить соответствующие цели для вашей карьеры. Ваш наставник или тренер может помочь вам в расширении вашей профессиональной сети, приобретении навыков или поиске работы. Чтобы найти наставника, проанализируйте свой опыт обучения, стажировки, сетевые и социальные связи, затем определите одного или двух человек, чей профессиональный успех и знание отрасли произвели на вас впечатление, и спросите их, готовы ли они стать вашими наставниками.

7. Составьте свое резюме

Прежде чем подавать заявление о приеме на работу, потратьте время на составление резюме. Вот некоторые шаги, которые вы можете предпринять для создания впечатляющего резюме:

• Мозговой штурм идей. Подумайте, какие навыки и черты характера менеджеры по найму могут искать в потенциальном кандидате. Убедитесь, что ваше резюме подчеркивает и демонстрирует эти уникальные качества или способности.

• Разработайте профессиональное резюме. Резюме обычно включает профессиональное резюме в верхней части страницы. Возможно, вы захотите написать профессиональное резюме длиной от двух до трех предложений.

• Организуйте свой опыт. После контактной информации и профессионального резюме разделите остальную часть резюме на три или четыре основные категории. Стандартные подзаголовки или категории резюме включают образование, опыт работы, навыки или способности, опыт волонтерской деятельности и награды или похвалы.

• Напишите и отредактируйте свой проект. После мозгового штурма и планирования резюме вы можете создать свой первый черновик. Перечитайте написанное, чтобы убедиться, что форматирование соответствует требованиям и в резюме нет ошибок.

8. Подать заявку на должность

Получив диплом, пройдя стажировку, найдя наставника, расширив свою сеть и составив резюме, вы можете претендовать на должность сотрудника хедж-фонда. Исследуйте компании, которые лучше всего соответствуют вашим целям и ожиданиям, и ищите открытые вакансии начального уровня. Не забудьте отправить последующее письмо или позвонить по телефону, если компании не связываются с вами по поводу вашего заявления.