Сводный отчет о состоянии представительского счета в банке-нерезиденте. форма № 82-91

 Приложение Nо. 4 к Положению ЦБ РФ от 22.04.97 Nо. 436 Форма Nо. 82/91 +--------------------------------------------------------------------+ ¦ Код ¦ Номер ¦Дата оформ - ¦ Дата ¦ +------------------------------------¦разреше - ¦ления разре-¦отправки¦ ¦территории¦предпр.¦иностр. государ - ¦ ния ¦шения ¦ отчета ¦ ¦ по СОАТО ¦по ОКПО¦ства (террит.) ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------------+ СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКОГО СЧЕТА В БАНКЕ - НЕРЕЗИДЕНТЕ ЗА _________ КВ. 20__ Г. Кем представляется ______________________________________________ (наименование предприятия) Местонахождение представительства _______________________________ (юридический адрес представительства) Банк - нерезидент _______________________________________________ (наименование банка - нерезидента и страна его места нахождения) Номер представительского счета в банке - нерезиденте _____________________________________ Кому представляется Главное управление (Национальный банк) ЦБ РФ по _____________________________________________________________. Управление (отдел) валютного регулирования и валютного контроля _________________________________________________________________ Тыс. единиц соответствующей валюты +--------------------------------------------------------------------+ ¦No.¦ Наименование показателя ¦Валюта страны рег. ¦ Доллары ¦ ¦п/п¦ ¦ представительства ¦ США ¦ +---+---------------------------------+-------------------+----------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +---+---------------------------------+-------------------+----------¦ ¦ ¦Код валюты ¦ ¦ 840 ¦ +---+---------------------------------+-------------------+----------¦ ¦1 ¦Остаток средств на счете в банке¦ ¦ ¦ ¦ ¦- нерезиденте на начало отчетного¦ ¦ ¦ ¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+-------------------+----------¦ ¦2 ¦Зачислено средств на счет в банке¦ ¦ ¦ ¦ ¦- нерезиденте за отчетный период,¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-------------------+----------¦ ¦ ¦2.1. переведено средств с¦ ¦ ¦ ¦ ¦текущего счета предприятия в¦ ¦ ¦ ¦ ¦банке - резиденте ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-------------------+----------¦ ¦ ¦2.2. другие поступления средств ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+-------------------+----------¦ ¦3 ¦Израсходовано средств со счета в¦ ¦ ¦ ¦ ¦банке - нерезиденте за отчетный¦ ¦ ¦ ¦ ¦период, всего ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+-------------------+----------¦ ¦4 ¦Остаток средств на счете в банке¦ ¦ ¦ ¦ ¦- нерезиденте на конец отчетного¦ ¦ ¦ ¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+-------------------+----------¦ ¦5 ¦Лимит остатка средств,¦ ¦ ¦ ¦ ¦установленный Банком России ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------------+ Руководитель предприятия _______________________ (подпись) Главный бухгалтер _______________________ (подпись) М. П. Исполнитель _______________________ тел. ____________________ (Ф. И.О. полностью) КОММЕНТАРИИ: ------------ Сводный отчет о состоянии представительского счета резидента в банке - нерезиденте представляется предприятиями (организациями) в подразделение валютного регулирования и валютного контроля Территориального учреждения Банка России ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом. При составлении отчета необходимо руководствоваться данными синтетического и аналитического учета, приходных (расходных) ордеров, других платежных документов, выписок со счетов в банке - нерезиденте, других финансовых документов. Идентификационная часть отчета содержит сведения о выданном разрешении на открытие представительского счета резидента в банке - нерезиденте, о получившем разрешение предприятии - резиденте и банке - нерезиденте. Под банками - нерезидентами понимаются банки, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, с местонахождением за пределами Российской Федерации. 
Вид документа: 
Ключевые слова: 
Рубрика: 
+1
0
-1