Справка о кассовых операциях (приложение № (образец) к письму цб рф от (скачать) сентября 1994 г. № 113)

 СПРАВКА О КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ Приложение Nо. 2 к письму ЦБ РФ от 30 сентября 1994 г. Nо. 113 СПРАВКА О КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ +------------------------+ | 0488028 | |------------------------| | 3 | 1 | +------------------------+ Наименование хозоргана и его подчиненность +------------------------+ _______________________________________________| | +------------------------+ I. Оборот кассы предприятия, организации руб. +-----------------------------------------------------------------------+ | | | Месяцы | | Наименование показателей | Код |----------------| | | | | | | |----------------------------------------------+-------+-----+-----+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----------------------------------------------|-------+-----+-----+----| | | | | | | |1. Остаток кассы на начало месяца........ | | | | | | |-------+-----+-----+----| |2. Поступления выручки и прочие | | | | | | поступления........................... | | | | | | |-------+-----+-----+----| |3. Поступления из банка: | | | | | | | | | | | |3.1. по данным предприятия, | | | | | | организации........................... | | | | | | |-------+-----+-----+----| |3.2. по данным банка....................... | | | | | |----------------------------------------------+-------+-----+-----+----| |4. Итого по приходу (1+2+3.1)............ | | | | | | |-------+-----+-----+----| |5. Сдано в банк: | | | | | | | | | | | |5.1. по данным предприятия, | | | | | | организации........................... | | | | | | |-------+-----+-----+----| |5.2. по данным банка....................... | | | | | | |-------+-----+-----+----| |6. Выдано предприятием, организацией..... | | | | | | |-------+-----+-----+----| |7. Остаток кассы на конец месяца......... | | | | | |----------------------------------------------+-------+-----+-----+----| |8. Итого по расходу (5.1+6+7)............ | | | | | |----------------------------------------------+-------+-----+-----+----| |9. Расшифровка расходования по целевому | | | | | | назначению сумм, полученных из | | | | | | банка*: | | | | | | | | | | | |9.1. на оплату труда и выплаты социально - | | | | | | трудовых льгот (на потребление): | | | | | | | | | | | |9.1.1. получено.............................. | | | | | | |-------+-----+-----+----| |9.1.2. израсходовано......................... | | | | | | |-------+-----+-----+----| |9.2. на расходы, не входящие в средства, | | | | | | направляемые на потребление: | | | | | | | | | | | |9.2.1. получено.............................. | | | | | | |-------+-----+-----+----| |9.2.2. израсходовано......................... | | | | | | |-------+-----+-----+----| |9.3. выплаты из фонда социального | | | | | | страхования: | | | | | | | | | | | |9.3.1. получено.............................. | | | | | | |-------+-----+-----+----| |9.3.2. израсходовано......................... | | | | | | | | | | | +----------------------------------------------+------------------------+ ----------------------- * По строкам "получено" указываются суммы, полученные из банка, по данным банка; по строкам "израсходовано" - суммы, выданные предприятием, организацией, по данным предприятия; в целом по строке 9 суммы полученные должны соответствовать сумме, учтенной по строке 3.2, а израсходованные - сумме, учтенной по строке 6 данного раздела. +------------------------+ | 3 | 2 | +------------------------+ +-----------------------------------------------------------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----------------------------------------------|-------+-----+-----+----| | | | | | | |9.4. на закупки сельхозпродуктов, скупку | | | | | | тары и вещей у населения: | | | | | | | | | | | |9.4.1. получено.............................. | | | | | | |-------+-----+-----+----+ |9.4.2. израсходовано......................... | | | | | | |-------+-----+-----+----| |9.5. на командировочные расходы: | | | | | | | | | | | |9.5.1. получено.............................. | | | | | | |-------+-----+-----+----| |9.5.2. израсходовано......................... | | | | | | |-------+-----+-----+----| |9.6. на хозяйственные расходы: | | | | | | | | | | | |9.6.1. получено.............................. | | | | | | |-------+-----+-----+----| |9.6.2. израсходовано......................... | | | | | | |-------+-----+-----+----| |10. Осуществление расчетов наличными | | | | | | денежными средствами между юридическими| | | | | | лицами сверх установленных предельных | | | | | | сумм...................................| | | | | | | | | | | +----------------------------------------------+------------------------+ II. Соблюдение установленного лимита кассы и расходование средств из выручки +-----------------------------------------------------------------------+ | | | Месяцы | | Наименование показателей | Код |----------------| | | | | | | |----------------------------------------------+-------+-----+-----+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----------------------------------------------|-------+-----+-----+----| | | | | | | |1. Лимит кассы, установленный банком..... | | | | | | |-------+-----+-----+----| |2. Фактические остатки кассы в дни, когда | | | | | | был превышен лимит: | | | | | | ______________________________________ | | | | | | ______________________________________ | | | | | | ______________________________________ | | | | | | ______________________________________ |-------+-----+-----+----| | ______________________________________ | | | | | | ______________________________________ | | | | | | |-------+-----+-----+----| |3. Расходование денег из собственных | | | | | | поступлений - всего: | | | | | | | | | | | |3.1. на оплату труда и выплаты социально - | | | | | | трудовых льгот (на потребление)....... | | | | | | |-------+-----+-----+----| |3.2. на закупки сельхозпродуктов, скупку | | | | | | тары и вещей у населения.............. | | | | | | |-------+-----+-----+----| |3.3. Осуществление расчетов наличными | | | | | | денежными средствами между юридическими| | | | | | лицами сверх установленных предельных | | | | | | сумм.................................. | | | | | |----------------------------------------------+-------+-----+-----+----| |----------------------------------------------+-------+-----+-----+----| |----------------------------------------------+-------+-----+-----+----| |----------------------------------------------+-------+-----+-----+----| |----------------------------------------------+-------+-----+-----+----| +----------------------------------------------+------------------------+ +------------------------+ | 3 | 3 | +------------------------+ III. Состояние кассовой дисциплины, выводы и предложения работника банка, производившего проверку _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Представитель банка Руководитель обследуемой организации Главный (старший) бухгалтер организации IV. Распоряжение руководителя учреждения банка о принятии мер по результатам проверки _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Подпись КОММЕНТАРИИ: Результаты банковской проверки соблюдения предприятиями, организациями и учреждениями "Порядка ведения кассовых операций в РФ" оформляются справкой о кассовых операциях (форма Nо. 0488028 с учетом изменений, внесенных Банком России), в которой должны найти полное отражение все вышеупомянутые вопросы. Справка подписывается руководителем, главным (старшим) бухгалтером предприятия и представителем банка. Если при проверке нарушений не установлено, проверяющий ограничивается заполнением справки с указанием, что проверка произведена в соответствии с требованиями порядка ведения кассовых операций и замечаний не установлено (форма справки прилагается - Приложение Nо. 2). Справки о кассовых операциях рассматриваются руководителем банка. 
Вид документа: 
Рубрика: 
+1
0
-1