Положение о взаимозачете встречных обязательств по заключаемым сделкам (неттинг) (приложение к межбанковскому соглашению об общих условиях совершения операций на межбанковском рынке)
Приложение N 4 к межбанковскому соглашению от "__"_________ ____ г. N ___
ПОЛОЖЕНИЕ
о взаимозачете встречных обязательств по
заключаемым сделкам (неттинг)
1. В случае если на какую-либо дату валютирования обе Стороны должны платить друг другу по заключенным сделкам в одной и той же валюте, срок исполнения обязательств по которым наступил, то:
а) суммы, выплачиваемые каждой Стороной другой Стороне в этой валюте на дату валютирования, должны суммироваться;
б) если на дату наступления обязательств общая сумма обязательств одной Стороны в этой валюте превышает общую сумму обязательств другой Стороны в этой валюте, то разница должна выплачиваться той Стороной, которая имеет большую сумму обязательств;
в) если на дату наступления обязательств общие суммы платежных обязательств Сторон в одной и той же валюте друг перед другом равны, то они регулируются оформлением соответствующих документов без движения денежных средств.
При заключении любой сделки в рамках настоящего Соглашения обязательства Сторон по осуществлению соответствующих платежей должны быть автоматически и безусловно выполнены на основании заявления одной из Сторон или взаимного соглашения. Однако если встречные обязательства Сторон на дату валютирования возникают в одной и той же валюте, то применяется условие, указанное в п. п. 1(б) или 1(в) настоящего Приложения.
2. В течение рабочего дня (до 15-00 московского времени) Стороны подтверждают результаты неттинга с использованием средств телексной связи по системе SWIFT или по системе "REUTERS-DEALIN G". Разница, если таковая имеется, должна быть переведена в соответствующую дату валютирования по платежным инструкциям Стороны-получателя.
3. Сумма неттинговых обязательств Сторон друг перед другом по заключенным сделкам не должна превышать лимит линий на проведение операций, открытых Сторонами на взаимной основе.
4. Подписано "__"_______ ____ г. в г. ______ в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
_______________________________ ______________________________
_______________________________ ______________________________
_______________________________ ______________________________
М.П. М.П.
Поделиться
