Кассовый план на текущий финансовый год с помесячной детализацией исполнения федерального бюджета на едином счете федерального бюджета N (примерная форма)0105

Кассовый план на текущий финансовый год с помесячной детализацией исполнения федерального бюджета на едином счете федерального бюджета N 40105

Приложение N 12 к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году, утвержденному Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 ноября 2007 г. N 120н

КАССОВЫЙ ПЛАН
ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ЕДИНОМ СЧЕТЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА N 40105

----------¬
¦ КОДЫ ¦
+---------+
Форма по ОКУД ¦ 0501043 ¦
+---------+
на 200_ г. Дата ¦ ¦
+---------+
по ОКПО ¦ ¦
+---------+
Наименование органа, ¦ ¦
осуществляющего кассовое ФЕДЕРАЛЬНОЕ ¦ ¦
обслуживание исполнения КАЗНАЧЕЙСТВО ¦ ¦
бюджета --------------------- по КПП ¦ ¦
+---------+
Единица измерения: млн. руб. по ОКЕИ ¦ 384 ¦
L----------

--------------------------T-----T----T----T----T-----T----T----T----T-----T----T----T-----T-----T-----T----T-----T------
Наименование показателя ¦Код ¦ян- ¦фев-¦март¦Итого¦ап- ¦май ¦июнь¦Итого¦июль¦ав- ¦сен- ¦Итого¦ок- ¦но- ¦де- ¦Итого
¦стро-¦варь¦раль¦ ¦за I ¦рель¦ ¦ ¦за I ¦ ¦густ¦тябрь¦за 9 ¦тябрь¦ябрь¦кабрь¦ за
¦ки ¦ ¦ ¦ ¦квар-¦ ¦ ¦ ¦полу-¦ ¦ ¦ ¦меся-¦ ¦ ¦ ¦ год
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тал ¦ ¦ ¦ ¦годие¦ ¦ ¦ ¦цев ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+----+-----+------
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18
--------------------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----¬
Остатки на едином счете ¦0100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
федерального бюджета на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
начало месяца ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - ¦0200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ВСЕГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+
Ненефтегазовые доходы ¦0210 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+
Нефтегазовые доходы ¦0220 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+
Нефтегазовый трансферт ¦0230 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+
Поступления источников ¦0240 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
финансирования дефицита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
федерального бюджета - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+
из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
привлечение ¦0241 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
внутренних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
заимствований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+
привлечение ¦0242 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
государственных внешних¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
заимствований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ - ВСЕГО ¦0300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+
Расходы - всего ¦0310 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+
из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
межбюджетные трансферты¦0311 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+
обслуживание ¦0312 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
государственного долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+
Безвозмездные ¦0313 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+
Увеличение стоимости ¦0314 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
акций и иных форм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
участия в капитале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+
Выплаты из источников ¦0320 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
финансирования дефицита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
федерального бюджета - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+
из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
погашение ¦0321 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
внутреннего долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+
погашение ¦0322 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
внешнего долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+
Перевод нефтегазовых ¦0330 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
доходов на отдельный счет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+
САЛЬДО ОПЕРАЦИЙ ¦0400 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
по поступлениям и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
выплатам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+
Размещение средств ¦0500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
федерального бюджета на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
банковские депозиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+
Возврат средств ¦0600 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
федерального бюджета из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
банковских депозитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+
Остатки на едином счете ¦0700 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
федерального бюджета на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
конец месяца ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+
в том числе: ¦0710 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
оборотная кассовая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
наличность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+----+-----+------

Руководитель ________________ ____________ Начальник Управления
Федерального казначейства (подпись) (расшифровка финансового прогнозирования
подписи) и управления единым _________ ____________
казначейским счетом (подпись) (расшифровка
Исполнитель ___________ _________ ____________ _________ подписи)
(должность) (подпись) (расшифровка (телефон) "__" ____________ 200_ г.
подписи)

Вид документа: 
Рубрика: 
+1
0
-1