Должностная инструкция специалиста по бюджетированию

1 Общие положения

1.1 Настоящий документ является основным нормативно-организационным документом, устанавливающим задачи, функции, полномочия и ответственность Специалиста по бюджетированию, регламентирующим организацию его деятельности, порядок делового взаимодействия с должностными лицами структурных подразделений XXX.

1.2 Настоящая должностная инструкция является документом прямого действия, вступает в силу со дня утверждения и является обязательной для исполнения работником с момента ознакомления под роспись.

1.3 Переименование, ликвидация должности Специалиста по бюджетированию, назначение на должность и освобождение от занимаемой должности осуществляются по приказу Генерального директора XXX.

1.4 Специалист по бюджетированию непосредственно подчиняется Руководителю Группы.

1.5 Специалист по бюджетированию функционально подчиняется Начальнику Службы бюджетирования, Начальнику Управления экономики и планирования и Финансовому директору XXX.

1.6 У Специалиста по бюджетированию подчинённых нет.

2 Цели и должностные обязанности

2.1 Деятельность Специалиста по бюджетированию направлена на достижение следующих целей:

2.1.1 Осуществление бюджетирования XXX в соответствии с утвержденными нормативными документами;

2.1.2 Осуществление сбора, проверки и консолидации бюджетов Юридических лиц, входящих в состав сегмента «Дистрибуция».

2.1.3 Совершенствование системы бюджетирования XXX ;

2.2 Для достижения установленных целей Специалист по бюджетированию исполняет следующие обязанности:

2.2.1 Участвует в процессе бюджетирования XXX посредством разработки электронных форматов бюджетов, проверки, корректировки данных, доведения бюджетов, расчета и доведения ФЭПов;

2.2.2 Осуществляет взаимодействие с другими Компаниями Группы на основании договоров и других нормативных документов, регулирующих отношения XXX с другими юридическими лицами.

2.2.3 Ведет мониторинг исполнения Графика формирования бюджета и мониторинг ошибок координаторов, а также мониторинг проведенных корректировок в рамках Службы бюджетирования.

2.2.4 Осуществляет проверку корректности отражения операций по ЦФО/статьям в бюджете на основании информации от подразделений и координаторов.

2.2.5 Осуществляет процесс подготовки и отражения корректировок от координаторов в случае необходимости, по решению Бюджетного комитета, а также в рамках работы по исправлению отклонений бюджета от базы сравнения в ходе формирования бюджета.

2.2.6 Осуществляет процесс формирования бюджетов филиалов, УБДР и управленческих справок в рамках обязанностей, закрепленных за Службой бюджетирования.

2.2.7 Осуществляет контрольные процедуры по выверке тарифных соглашений и внутригрупповых и межсегментных операций, учитываемых при формировании бюджета.

2.2.8 Осуществляет контрольные процедуры в ходе формирования бюджета по проверке корректности передач данных в Cognos e. Planning, корректности данных в Contributor, отсутствия положительных данных по расходным статьям в бюджете, корректности сдвигов по оплате по статьям бюджета и работы по всем этим вопросам с подразделениями XXX.

2.2.9 Отвечает за подготовку необходимых справок по бюджету в рамках своей компетенции.

2.2.10 Осуществляет проверку бюджетов Групп Компании, их консолидацию и проверку пояснительных записок.

2.2.11 Формирует выгрузки из Cognos e. Planning по запросам от подразделений, также формирует выгрузки в рамках работы по защите отклонений от базы сравнения подразделениями и Ответственными за статьи.

2.2.12 Осуществляет методическую поддержку ответственных сотрудников "XXX " и Групп Компании по вопросам бюджетирования.

2.2.13 Участвует в разработках по усовершенствованию процедуры бюджетирования.

2.2.14 Разрабатывает нормативную документацию в области бюджетирования в рамках своего участка работы.

2.2.15 Ведет электронный архив отсканированных утвержденных и рабочих нормативных документов Службы бюджетирования.

3 Показатели оценки деятельности

Деятельность Специалиста по бюджетированию оценивается на основе следующих показателей:

3.1 Качество и своевременность выполнения закрепленных пунктов Стратегического (годового) плана развития Службы бюджетирования;

3.2 Качество и своевременность выполнения закрепленных пунктов оперативного (месячного) плана развития Службы бюджетирования.

4 Общекорпоративные Нормы

Деятельность Специалиста по бюджетированию регулируется общекорпоративными нормами, отраженными в следующих документах:

4.17 Правила внутреннего трудового распорядка;

4.23 Настоящая должностная инструкция;

4.24 Другие нормативные документы XXX.

5 Права

Специалист по бюджетированию имеет следующие права, необходимые для выполнения своих функциональных обязанностей:

5.1 Получать информацию, необходимую для осуществления своей деятельности, от всех структурных подразделений и должностных лиц XXX в пределах своей компетенции;

5.2 Вносить вышестоящему руководству предложения по вопросам, касающимся своей компетенции;

5.3 Осуществлять другие полномочия в соответствии с настоящей Должностной инструкцией.

6 Ответственность

Специалист по бюджетированию несет персональную ответственность перед Генеральным директором XXX за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих функциональных обязанностей в достижении установленных целей, а также ненадлежащее использование предоставленных ему прав:

- в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ, внутренними нормативными документами, трудовым договором работник несет дисциплинарную ответственность;

- в соответствии с договором о полной индивидуальной материальной ответственности работник несет материальную ответственность.

7 Требования к работнику при приеме на работу

8 Словарь специальных терминов и сокращений

Инструкция полностью отражает содержание и специфику деятельности данного должностного лица.

9 Лист ознакомления

С должностной инструкцией ознакомлен и принимаю на себя обязательства по выполнению установленных в ней норм деятельности. Копию должностной инструкции получил.